7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +5,75% |
1 Monat | +0,56% | 1 Jahr | -2,95% |
3 Monate | +4,04% | 3 Jahre | -41,26% |
6 Monate | +11,50% | 5 Jahre | -42,82% |
Fondsvolumen | 684,00 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,96% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,00 |
12-Monats-Hoch | 5,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,51 US-Dollar |
Tracking Error | 9,59 |
Korrelation | 0,41 |
Alpha | -0,98 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -6,85 |
Fidelity Funds - China High Yield Fund A Acc (EUR) EUR/USD H | 6,0505 € | -0,09% | |
Fidelity Funds - China High Yield Fund A MInc (G) (EUR) H | 4,0708 € | -0,09% | |
Fidelity Funds - China High Yield Fund A Acc (USD) | 7,67363 € | -0,08% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,51 $(0,49 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,66 $(0,55 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,81 $(0,69 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |