7 Tage | -0,96% | lfd. Jahr | +3,01% |
1 Monat | +2,49% | 1 Jahr | -10,92% |
3 Monate | +16,12% | 3 Jahre | -12,89% |
6 Monate | +0,98% | 5 Jahre | -15,98% |
Fondsvolumen | 2.471,00 Mio |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,66% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,79 |
12-Monats-Hoch | 21,16 Euro |
12-Monats-Tief | 15,94 Euro |
Tracking Error | 5,74 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | -20,65 |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 19,0111 € | +0,74% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund I Acc (USD) | 10,9842 € | +0,77% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD) | 54,031 € | +0,44% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Jing Ning |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |