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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)
Fonds
WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361
7.6984
7,1986
€
+0,0051 $
+0,07%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
56,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)
| 7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +0,82% |
| 1 Monat | -1,09% | 1 Jahr | +2,30% |
| 3 Monate | +0,89% | 3 Jahre | -20,18% |
| 6 Monate | +6,77% | 5 Jahre | -16,12% |
Strategie des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein.
Fondsmanagement:
Herr Bryan Collins
Risiko
| Fondsvolumen | 51,73 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,93% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,44 |
| 12-Monats-Hoch | 7,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,21 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,63 |
| Korrelation | 0,56 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 0,71 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 1,70 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,26 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,38 $(0,37 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,48 $(0,41 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,35 $(0,30 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
