7 Tage | +1,20% | lfd. Jahr | +0,75% |
1 Monat | +0,25% | 1 Jahr | +8,95% |
3 Monate | +4,09% | 3 Jahre | +9,73% |
6 Monate | +9,77% | 5 Jahre | +35,78% |
Fondsvolumen | 1.194,00 Mio |
Auflagedatum | 07.12.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
12-Monats-Hoch | 32,74 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 28,44 US-Dollar |
Tracking Error | 5,21 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 9,23 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR) | 36,275 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y (USD) | 16,1622 € | +0,52% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD) | 24,4910 € | +0,53% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nitin Bajaj |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.12.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |