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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged
Fonds
WKN: A1H59C ISIN: LU0575482749
4.145
4,154
€
+0,009 €
+0,22%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
1,56 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged
| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +4,17% |
| 1 Monat | -0,98% | 1 Jahr | +0,19% |
| 3 Monate | +2,70% | 3 Jahre | -37,08% |
| 6 Monate | +10,56% | 5 Jahre | -32,72% |
Strategie des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement:
Herr Bryan Collins
Risiko
| Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,40% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
| 12-Monats-Hoch | 4,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 3,73 Euro |
| Tracking Error | 8,17 |
| Korrelation | 0,39 |
| Alpha | -0,60 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -2,35 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,24 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,53 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.01.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Merrill Lynch Asian Dollar Corporates High Yield Index TR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |