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Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc (USD)
Fonds
WKN: A1JAB3 ISIN: LU0605512606
14.65
13,630
€
-0,04 $
-0,27%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc (USD)
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -1,35% |
| 1 Monat | -1,35% | 1 Jahr | +0,34% |
| 3 Monate | -0,20% | 3 Jahre | -10,23% |
| 6 Monate | +6,01% | 5 Jahre | +1,88% |
Strategie des Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement:
Herr Eric Wong
Risiko
| Fondsvolumen | 1.048,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.04.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,64% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,73 |
| 12-Monats-Hoch | 14,89 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 13,78 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,87 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | -0,48 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,52 $(0,44 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eric Wong |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.04.2011 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
