7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -1,48% |
1 Monat | -1,48% | 1 Jahr | +0,41% |
3 Monate | -0,34% | 3 Jahre | -10,36% |
6 Monate | +5,86% | 5 Jahre | +2,16% |
Fondsvolumen | 1.048,00 Mio |
Auflagedatum | 18.04.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,71 |
12-Monats-Hoch | 14,89 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,78 US-Dollar |
Tracking Error | 1,87 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | -0,48 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD) | 13,0962 € | +0,14% | |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund I Acc (USD) | 10,9368 € | +0,09% | |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD) | 8,15495 € | +0,13% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,52 $(0,44 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eric Wong |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.04.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |