7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +4,26% |
1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +10,37% |
3 Monate | +2,99% | 3 Jahre | +5,96% |
6 Monate | +9,55% | 5 Jahre | +21,98% |
Fondsvolumen | 170,48 Mio |
Auflagedatum | 02.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,09% |
Ausschüttungsrendite | 2,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 124,90 Euro |
12-Monats-Tief | 110,53 Euro |
Tracking Error | 2,02 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 10,29 |
Castell Global Opportunities IC | - | - | |
Castell Global Opportunities R | 97,73 € | +0,01% | |
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fd D USD Acc | 163,2302 € | -0,25% |
15.02.2024 | Ausschüttung | 2,60 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 2,60 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |