7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +2,99% |
1 Monat | -3,54% | 1 Jahr | +6,87% |
3 Monate | +6,98% | 3 Jahre | -3,63% |
6 Monate | +19,92% | 5 Jahre | +17,87% |
Fondsvolumen | 490,60 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,66% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
12-Monats-Hoch | 99,23 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 78,50 US-Dollar |
Tracking Error | 3,60 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 10,74 |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR | 65,76 € | +1,00% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR | 27,24 € | +0,99% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund I Acc EUR | 39,41 € | +0,99% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,44 $(0,40 €) |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |