7 Tage | +1,81% | lfd. Jahr | +5,24% |
1 Monat | -1,62% | 1 Jahr | +9,10% |
3 Monate | +7,25% | 3 Jahre | +0,51% |
6 Monate | +22,65% | 5 Jahre | +25,63% |
Fondsvolumen | 490,60 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 32,30 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 25,46 US-Dollar |
Tracking Error | 3,61 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 11,55 |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD | 636,1332 € | -0,35% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR | 67,41 € | -0,28% | |
Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR | 27,93 € | -0,29% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |