7 Tage | -4,25% | lfd. Jahr | -18,93% |
1 Monat | -7,90% | 1 Jahr | -26,44% |
3 Monate | -7,55% | 3 Jahre | -39,59% |
6 Monate | -1,25% | 5 Jahre | +49,59% |
Fondsvolumen | 831,79 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2008 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 23,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,29 |
12-Monats-Hoch | 273,85 Euro |
12-Monats-Tief | 182,46 Euro |
Tracking Error | 16,51 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 1,49 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -10,54 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR P H Acc | 11,6755 € | +1,35% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI CHF H P Acc | 9,28991 € | +1,36% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc | 9,9578 € | +1,48% |
KVG | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Herr Clemens Klein |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 10.01.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |