ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01

Fonds
WKN:  A14R4U ISIN:  AT0000A1E176
102,96
+0,01 €
+0,01%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
16,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01

7 Tage -0,32% lfd. Jahr +2,33%
1 Monat +0,28% 1 Jahr +7,23%
3 Monate +2,85% 3 Jahre -4,36%
6 Monate +7,77% 5 Jahre +1,28%

Strategie des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.
Fondsmanagement: ERSTE-SPARINVEST Team

Risiko

Fondsvolumen 25,42 Mio
Auflagedatum 04.05.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,47%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,98
12-Monats-Hoch 100,66 Euro
12-Monats-Tief 90,04 Euro
Tracking Error 5,63
Korrelation 0,67
Alpha -1,06
Beta 1,40
Information Ratio -0,20
Treynor Ratio -10,30

Ausschüttungen des Fonds

29.06.2023 Ausschüttung 0,49 €
29.06.2021 Ausschüttung 0,44 €
28.06.2018 Ausschüttung 0,63 €
29.06.2017 Ausschüttung 0,39 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager ERSTE-SPARINVEST Team
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 04.05.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 3 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 31.03.