7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +2,04% |
1 Monat | +0,99% | 1 Jahr | +7,23% |
3 Monate | +2,04% | 3 Jahre | -4,36% |
6 Monate | +7,37% | 5 Jahre | +1,28% |
Fondsvolumen | 25,42 Mio |
Auflagedatum | 04.05.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,98 |
12-Monats-Hoch | 100,66 Euro |
12-Monats-Tief | 90,04 Euro |
Tracking Error | 5,63 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | -1,06 |
Beta | 1,40 |
Information Ratio | -0,20 |
Treynor Ratio | -10,30 |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,49 € |
29.06.2021 | Ausschüttung | 0,44 € |
28.06.2018 | Ausschüttung | 0,63 € |
29.06.2017 | Ausschüttung | 0,39 € |
KVG | Erste Asset Management GmbH |
Fondsmanager | ERSTE-SPARINVEST Team |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 04.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.03. |