7 Tage | -2,52% | lfd. Jahr | +3,67% |
1 Monat | -2,64% | 1 Jahr | +14,50% |
3 Monate | +4,13% | 3 Jahre | +20,40% |
6 Monate | +15,89% | 5 Jahre | +43,45% |
Fondsvolumen | 64,85 Mio |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 328,32 Euro |
12-Monats-Tief | 256,38 Euro |
Tracking Error | 3,48 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 16,25 |
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund B2 USD | 27,3124 € | +0,03% | |
JPM US Value A (acc) - USD | 33,56 € | -0,03% | |
BNP Paribas Funds US Small Cap C H EUR Cap | 238,61 € | -0,31% |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Geoffry Dailey |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell Midcap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |