7 Tage | -1,05% | lfd. Jahr | +7,59% |
1 Monat | +2,62% | 1 Jahr | +21,66% |
3 Monate | +7,46% | 3 Jahre | +27,78% |
6 Monate | +15,78% | 5 Jahre | +54,07% |
Fondsvolumen | 64,85 Mio |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 324,37 Euro |
12-Monats-Tief | 256,38 Euro |
Tracking Error | 3,47 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 7,57 |
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 USD | 45,7499 € | +0,55% | |
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund B2 USD | 28,6864 € | +0,55% | |
North American High Dividend Value Equity Fund A2 EUR thes h | 18,45 € | +1,73% |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Geoffry Dailey |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell Midcap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |