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EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Fonds
WKN: A2AM7Z ISIN: FR0013174695
97.85
98,03
€
+0,18 €
+0,18%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
1,85 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
| 7 Tage | -0,69% | lfd. Jahr | +1,42% |
| 1 Monat | -0,53% | 1 Jahr | +11,19% |
| 3 Monate | +1,85% | 3 Jahre | -3,76% |
| 6 Monate | +8,81% | 5 Jahre | +2,98% |
Strategie des EdR SICAV - Financial Bonds J EUR
Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement:
Herr Julien De Saussure
Risiko
| Fondsvolumen | 1.852,26 Mio |
| Auflagedatum | 07.06.2016 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,45% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,35 |
| 12-Monats-Hoch | 98,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 87,05 Euro |
| Tracking Error | 4,00 |
| Korrelation | 0,31 |
| Alpha | 0,60 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 15,64 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.01.2024 | Ausschüttung | 3,38 € |
| 06.01.2023 | Ausschüttung | 0,88 € |
| 07.01.2022 | Ausschüttung | 2,40 € |
| 06.01.2021 | Ausschüttung | 0,88 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 07.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
