7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +1,69% |
1 Monat | -0,67% | 1 Jahr | +11,92% |
3 Monate | +1,73% | 3 Jahre | -3,51% |
6 Monate | +9,19% | 5 Jahre | +3,27% |
Fondsvolumen | 1.852,26 Mio |
Auflagedatum | 07.06.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,59 |
12-Monats-Hoch | 98,90 Euro |
12-Monats-Tief | 87,05 Euro |
Tracking Error | 4,00 |
Korrelation | 0,31 |
Alpha | 0,60 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 15,64 |
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR | 118,24 € | +0,19% | |
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR | 108,03 € | +0,20% | |
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H | 111,6448 € | +0,20% |
08.01.2024 | Ausschüttung | 3,38 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 0,88 € |
07.01.2022 | Ausschüttung | 2,40 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 0,88 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 07.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |