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Edmond de Rothschild Global Value A USD Fonds

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
144,83 168,93 $ +0,06%
20.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14URU
ISIN: LU1160358476
Typ: Fonds

Performance des Fonds Edmond de Rothschild Fund Global Value A-USD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 168,14 $ 162,72 $ 155,34 $ 159,18 $ 139,41 $ -
Performance +0,47% +3,82% +8,75% +6,13% +21,17% -
Volatilität - 7,80 9,47 10,10 10,72 -
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - - 2 1 3 11
Sharpe - 0,45 0,69 0,51 1,60 -
Hoch 168,93 $ 168,93 $ 168,93 $ 168,93 $ 168,93 $ -
Tief 167,88 $ 162,72 $ 155,63 $ 159,18 $ 137,59 $ -

Strategie des Fonds Edmond de Rothschild Fund Global Value A-USD

Aktien (Welt / Global)
Der Teilfonds legt überwiegend und bis zu 100% seines Nettovermögens in auf Euro lautenden Anleihen mit einem Mindest-Rating von BBB- (Standard and Poor's oder vergleichbar oder eine vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft) an, die von privaten Emittenten begeben werden. Das Portfolio kann jedoch in Abhängigkeit von den Merkmalen des Marktes mit bis zu 100% seines Nettovermögens in Titel von Emittenten der öffentlichen Hand investiert sein. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 30% seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen anlegen (Rating unter BBB- von Standard and Poor’s oder vergleichbar, oder vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft, spekulative Titel mit einem Ausfallrisiko über Investment-Grade-Anleihen).

Zusammensetzung des Fonds Edmond de Rothschild Fund Global Value A-USD


Branchen
23,70%
Finanzen
16,50%
Gesundheitswesen
14,30%
Konsum, zyklisch
14,30%
Energie
9,20%
Informationstechnologie
7,50%
Grundstoffe
6,00%
Investitionsgüter
5,30%
Telekommunikationsdienstleister
2,10%
Immobilien
Länder
57,80%
Nordamerika
20,50%
Euroland
10,00%
Asien
8,90%
Europa
1,80%
Japan

Konditionen des Fonds

TER 2,56%
Mindestanlage 1,00 $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild SICAV
Fondsmanager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Fondswährung USD
Fondsgröße 2,1 Mio $
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark BofA Merrill Lynch 1-3Y Euro Non-Financial Index
Geschäftsjahresende 31.03.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 545/2584
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt