Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR HE

Fonds
WKN:  A2ABX3 ISIN:  LU1207314599
121,34
+1,15 €
+0,96%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,19%
Fondsgröße
331 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR HE

7 Tage -0,80% lfd. Jahr +0,94%
1 Monat -3,81% 1 Jahr +11,25%
3 Monate +2,53% 3 Jahre +22,42%
6 Monate +12,23% 5 Jahre +17,48%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR HE

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Risiko

Fondsvolumen 331,15 Mio
Auflagedatum 21.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,44%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 0,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,48
12-Monats-Hoch 128,63 Euro
12-Monats-Tief 100,36 Euro
Tracking Error 17,03
Korrelation 0,53
Alpha -0,46
Beta 1,06
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 16,91

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Ausschüttungen des Fonds

09.08.2023 Ausschüttung 0,26 €
09.08.2022 Ausschüttung 0,28 €
04.08.2021 Ausschüttung 0,38 €
04.08.2020 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Christophe Foliot
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.03.