7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | +0,94% |
1 Monat | -3,81% | 1 Jahr | +11,25% |
3 Monate | +2,53% | 3 Jahre | +22,42% |
6 Monate | +12,23% | 5 Jahre | +17,48% |
Fondsvolumen | 331,15 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
12-Monats-Hoch | 128,63 Euro |
12-Monats-Tief | 100,36 Euro |
Tracking Error | 17,03 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | -0,46 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 16,91 |
Edmond de Rothschild Fund US Value P EUR | 118,57 € | +0,82% | |
Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD | 143,5639 € | +0,95% | |
Yacktman US Equity Fund B USD | 281,0674 € | +0,19% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 0,26 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |