7 Tage | -1,76% | lfd. Jahr | +1,01% |
1 Monat | -2,89% | 1 Jahr | +10,56% |
3 Monate | +3,69% | 3 Jahre | +26,68% |
6 Monate | +11,16% | 5 Jahre | +41,01% |
Fondsvolumen | 331,15 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,44% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
12-Monats-Hoch | 333,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 257,84 US-Dollar |
Tracking Error | 13,70 |
Korrelation | 0,52 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 24,73 |
Brandes U.S. Value Fund EUR Class A | 37,0826 € | +0,47% | |
Yacktman US Equity Fund IE | 319,3858 € | +0,14% | |
Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR HE | 196,53 € | +0,56% |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |