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Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A USD

Europreis aktuell von ARIVA.DE berechnet.
178,99 208,67 $ -0,35%
21.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A2ABXW
ISIN: LU1103303241
Typ: Fonds

Performance des Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A-USD

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 207,35 $ 203,96 $ 207,19 $ 208,83 $ 185,83 $ -
Performance +0,64% +2,31% +0,71% -0,08% +12,29% -
Volatilität - 10,65 11,06 10,60 12,58 -
Max. Verlust +0,74% +0,74% +7,49% +0,74% +7,49% -
Verlustmonate - - 4 2 5 7
Sharpe - 0,19 -0,14 -0,10 0,66 -
Hoch 209,41 $ 209,41 $ 216,16 $ 209,41 $ 216,16 $ -
Tief 207,35 $ 203,14 $ 200,12 $ 200,12 $ 182,55 $ -

Strategie des Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A-USD

Aktien > Standardwerte (Nordamerika, USA / Kanada)
Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 60% in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 1 Milliarde, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können außerdem in Aktien kleiner Kapitalisierungen investiert werden (Marktkapitalisierung unter USD 500 Millionen).

Zusammensetzung des Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A-USD


Branchen
23,30%
Finanzen
21,30%
Gesundheitswesen
18,30%
Energie
11,10%
Investitionsgüter
7,40%
Informationstechnologie
7,20%
Grundstoffe
3,20%
Konsum, zyklisch
2,20%
Immobilien
1,70%
Versorger
1,10%
Telekommunikationsdienstleister
Länder
100,00%
USA
Top-Holdings
4,90%
4,80%
4,60%
Chevron Corp.
4,40%
4,00%

Konditionen des Fonds

TER 2,33%
Mindestanlage 1,00 $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

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SK Welt - A - EUR 1.577,49 € -0,85%
SK Europa - A - EUR 1.543,38 € -1,30%

Fonds Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild SICAV
Fondsmanager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Fondswährung USD
Fondsgröße 68,1 Mio $
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500 Net Return
Geschäftsjahresende 31.03
Kategorie Aktienfonds International

FondsRank

Kurzfristig 156/175
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt