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Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A EUR

208,12 -0,31% -0,64 €
26.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A2ABXU
ISIN: LU1103303167
Typ: Fonds

Performance des Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A-EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 207,26 € 209,30 € 227,44 € 220,32 € 194,97 € -
Performance +0,41% -0,56% -8,49% -5,54% +6,74% -
Volatilität - 14,49 13,94 13,65 15,98 -
Max. Verlust +0,64% +4,11% +29,10% +12,20% +29,10% -
Verlustmonate - 2 6 3 7 7
Sharpe - -0,06 -0,77 -0,48 0,17 -
Hoch 208,76 € 212,23 € 237,22 € 220,32 € 237,22 € -
Tief 206,87 € 206,87 € 205,73 € 205,73 € 188,30 € -

Strategie des Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A-EUR

Aktien > Standardwerte (Nordamerika, USA / Kanada)
Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 60% in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 1 Milliarde, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können außerdem in Aktien kleiner Kapitalisierungen investiert werden (Marktkapitalisierung unter USD 500 Millionen).

Zusammensetzung des Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield A-EUR


Branchen
23,30%
Finanzen
21,30%
Gesundheitswesen
18,30%
Energie
11,10%
Investitionsgüter
7,40%
Informationstechnologie
7,20%
Grundstoffe
3,20%
Konsum, zyklisch
2,20%
Immobilien
1,70%
Versorger
1,10%
Telekommunikationsdienstleister
Länder
100,00%
USA
Top-Holdings
4,90%
4,80%
4,60%
Chevron Corp.
4,40%
4,00%

Konditionen des Fonds

TER 2,33%
Mindestanlage 1,00 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Fonds Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild SICAV
Fondsmanager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Fondswährung EUR
Fondsgröße 266,8 Mio €
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500 Net Return
Geschäftsjahresende 31.03.
Kategorie Aktienfonds USA

FondsRank

Kurzfristig 159/175
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt