7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +0,82% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +8,19% |
3 Monate | +0,55% | 3 Jahre | +0,46% |
6 Monate | +7,44% | 5 Jahre | +7,55% |
Fondsvolumen | 196,56 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 107,06 Euro |
12-Monats-Tief | 98,12 Euro |
Tracking Error | 0,96 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 5,35 |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield K EUR | 104,44 € | +0,19% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR | 10.648,62 € | +0,20% | |
Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR | 11.105,5 € | +0,20% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 2,22 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 1,60 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 2,39 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 2,88 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Léo Abellard |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |