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Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield B EUR

117,10 +0,12% +0,14 €
19.07.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14UR4
ISIN: LU1160363047
Typ: Fonds

Performance des Fonds EdR Fund Signatures Euro High Yield B-EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 116,69 € 117,77 € 113,62 € 115,07 € 110,219 € -
Performance +0,23% -0,69% +2,94% +1,64% +6,12% -
Volatilität - 1,85 1,39 1,66 1,76 -
Max. Verlust - +0,86% +0,86% +0,86% +0,86% -
Verlustmonate - 2 3 2 5 11
Sharpe - -0,55 0,52 0,38 1,20 -
Hoch 116,96 € 117,82 € 117,82 € 117,82 € 117,82 € -
Tief 116,69 € 116,45 € 113,63 € 115,07 € 110,219 € -

Strategie des Fonds EdR Fund Signatures Euro High Yield B-EUR

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Das Portfolio des Teilfonds ist zu mindestens 60% seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapieren (Unternehmensanleihen) investiert (d. h. mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poor’s oder vergleichbaren Ratings), die auf Euro lauten. Es kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und/oder private Schuldtitel von Emittenten in allen geografischen Bereichen investieren, solange die Emission auf Euro lautet. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in private Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern investieren, wenn die Emission auf Euro lautet,

Zusammensetzung des Fonds EdR Fund Signatures Euro High Yield B-EUR


Branchen
12,60%
Investitionsgüter
11,20%
gewerbliche Dienstleistungen
10,80%
Medien & Fotografie
10,10%
Automobil + Zulieferer
8,90%
Konsum, zyklisch
8,10%
Telekommunikationsdienstleister
6,80%
Grundstoffe
4,90%
Gesundheitswesen
4,70%
Technologie
4,60%
Versorger
Länder
25,30%
Frankreich
14,10%
USA
8,40%
Großbritannien
6,90%
Deutschland
6,60%
Luxemburg
6,20%
Italien
5,80%
Spanien
2,70%
Niederlande
2,50%
Griechenland
2,10%
Schweiz
Währungen
100,00%
EUR

Konditionen des Fonds

TER 1,22%
Mindestanlage 1,00 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

03.08.2016 Ausschüttung 3,21 €
02.08.2016 Ausschüttung 3,21 €

Fonds Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild SICAV
Fondsmanager Julie GUALINO-DALY, Alexis FORET
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 4,4 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bank of America ML BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained HEC5
Geschäftsjahresende 31.03
Kategorie Rentenfonds europäische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 30/551
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt