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Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging J EUR
Fonds
WKN: A2ABXG ISIN: LU1103295124
125.39
127,44
€
+2,05 €
+1,63%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,72%
Fondsgröße
50,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging J EUR
| 7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +3,46% |
| 1 Monat | -1,43% | 1 Jahr | +7,13% |
| 3 Monate | +6,35% | 3 Jahre | -24,45% |
| 6 Monate | +9,98% | 5 Jahre | -0,36% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging J EUR
Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
Fondsmanagement:
Frau Patricia Urbano
Risiko
| Fondsvolumen | 50,11 Mio |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 133,28 Euro |
| 12-Monats-Tief | 113,84 Euro |
| Tracking Error | 4,73 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,61 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 0,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 1,74 € |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 0,91 € |
| 04.08.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 02.08.2019 | Ausschüttung | 0,35 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Frau Patricia Urbano |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
