7 Tage | +0,58% | lfd. Jahr | +5,58% |
1 Monat | +3,38% | 1 Jahr | +4,48% |
3 Monate | +5,58% | 3 Jahre | -22,19% |
6 Monate | +7,90% | 5 Jahre | +3,29% |
Fondsvolumen | 61,41 Mio |
Auflagedatum | 05.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,34% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
12-Monats-Hoch | 129,60 Euro |
12-Monats-Tief | 113,84 Euro |
Tracking Error | 4,31 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,65 |
Beta | 1,28 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -2,33 |
Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging I USD | 100,4903 € | +0,02% | |
Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A USD | 107,0988 € | +0,02% | |
Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging N EUR | 131,35 € | +0,10% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 1,74 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 0,91 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
02.08.2019 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Frau Patricia Urbano |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |