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Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging B EUR
Fonds
WKN: A2ABXD ISIN: LU1103294234
113.74
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€
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11:32:30 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
50,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging B EUR
| 7 Tage | -0,77% | lfd. Jahr | +3,83% |
| 1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | +4,78% |
| 3 Monate | +5,69% | 3 Jahre | -27,15% |
| 6 Monate | +9,41% | 5 Jahre | -7,04% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging B EUR
Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
Fondsmanagement:
Frau Patricia Urbano
Risiko
| Fondsvolumen | 50,11 Mio |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,64% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 118,14 Euro |
| 12-Monats-Tief | 101,70 Euro |
| Tracking Error | 4,71 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,73 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | -0,85 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.08.2016 | Ausschüttung | 0,23 € |
| 09.06.2015 | Ausschüttung | 2,90 € |
| 26.07.2013 | Ausschüttung | 0,48 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Frau Patricia Urbano |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
