7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | +1,77% |
1 Monat | +0,47% | 1 Jahr | +5,23% |
3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | -14,81% |
6 Monate | +6,59% | 5 Jahre | +6,27% |
Fondsvolumen | 79,16 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
12-Monats-Hoch | 119,98 Euro |
12-Monats-Tief | 108,66 Euro |
Tracking Error | 3,06 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 0,49 |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I CHF H | 104,7566 € | +0,31% | |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR | 133,40 € | +0,32% |
02.06.2015 | Ausschüttung | 0,70 € |
25.07.2014 | Ausschüttung | 1,69 € |
26.07.2013 | Ausschüttung | 2,20 € |
27.07.2012 | Ausschüttung | 1,02 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |