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Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR
Fonds
WKN: A2ABVN ISIN: LU1103209901
108.54
108,73
€
+0,19 €
+0,18%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
59,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR
| 7 Tage | -0,54% | lfd. Jahr | +1,81% |
| 1 Monat | -0,46% | 1 Jahr | +4,22% |
| 3 Monate | +2,74% | 3 Jahre | -10,07% |
| 6 Monate | +7,46% | 5 Jahre | -0,75% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles J EUR
Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 59,16 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 109,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,53 Euro |
| Tracking Error | 2,40 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 2,69 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.08.2018 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 03.08.2016 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 25.01.2016 | Ausschüttung | 0,39 € |
| 09.06.2015 | Ausschüttung | 1,71 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
