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Edmond de Rothschild Fund Euro Credit Short Term B EUR

95,45 0,00% +0,00 €
20.09.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12B6Q
ISIN: LU1082946556
Typ: Fonds

Performance des Fonds Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term B-EUR

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 95,44 € 95,50 € 94,9158 € 95,2294 € 94,8864 € -
Performance +0,01% -0,05% +0,56% +0,23% +0,59% -
Volatilität - 0,16 0,40 0,31 0,42 -
Max. Verlust - +0,05% +0,14% +0,14% +0,14% -
Verlustmonate - 2 4 3 5 13
Sharpe - -2,38 -5,95 -2,51 -8,09 -
Hoch 95,45 € 95,50 € 95,59 € 95,59 € 95,59 € -
Tief 95,44 € 95,44 € 94,8276 € 95,20 € 94,6316 € -

Strategie des Fonds Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term B-EUR

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Teilfonds legt überwiegend und bis zu 100% seines Nettovermögens in auf Euro lautenden Anleihen mit einem Mindest-Rating von BBB- (Standard and Poor's oder vergleichbar oder eine vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft) an, die von privaten Emittenten begeben werden. Das Portfolio kann jedoch in Abhängigkeit von den Merkmalen des Marktes mit bis zu 100% seines Nettovermögens in Titel von Emittenten der öffentlichen Hand investiert sein. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 30% seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen anlegen (Rating unter BBB- von Standard and Poor’s oder vergleichbar, oder vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft, spekulative Titel mit einem Ausfallrisiko über Investment-Grade-Anleihen).

Zusammensetzung des Fonds Edmond de Rothschild Euro Credit Short Term B-EUR


Branchen
15,60%
Banken
14,60%
Telekommunikationsdienstleister
10,60%
Automobil + Zulieferer
9,50%
Konsum, nicht zyklisch
7,60%
Konsum, zyklisch
7,50%
Grundstoffe
7,40%
gewerbliche Dienstleistungen
7,10%
Investitionsgüter
3,90%
Versorger
3,40%
Chemie
Länder
25,30%
USA
17,10%
Frankreich
13,50%
Italien
10,50%
Deutschland
8,20%
Spanien
6,90%
Großbritannien
4,00%
Belgien
3,10%
Irland
2,20%
Schweden
2,10%
Schweiz
Top-Holdings
2,70%
8% HeidelbergCement AG 1/2017
2,70%
5.587% Telecom Italia Spa 12/2019
2,40%
5% Citigroup Inc 8/2019
2,30%
RENAULT SAS
2,20%
6.125% Tesco PLC 2/2022
Währungen
100,00%
EUR

Konditionen des Fonds

TER -
Mindestanlage 1,00 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

02.08.2017 Ausschüttung 1,958 €
03.08.2016 Ausschüttung 3,46 €
02.08.2016 Ausschüttung 3,46 €

Fonds Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild SICAV
Fondsmanager Raphaël CHEMLA, Julie GUALINO-DALY
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 6,1 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch 1-3Y Euro Non-Financial Index
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged

FondsRank

Kurzfristig 246/2989
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt