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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)
Fonds
WKN: A12DXQ ISIN: LU1080015859
70.71
70,639
€
-0,071 €
-0,10%
15:17:18 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
330 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +3,49% |
| 1 Monat | +0,36% | 1 Jahr | +10,03% |
| 3 Monate | +3,30% | 3 Jahre | -7,92% |
| 6 Monate | +9,17% | 5 Jahre | -12,31% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B - EUR (H)
Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.
Fondsmanagement:
Herr Stephane Mayor
Risiko
| Fondsvolumen | 330,25 Mio |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,31% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 5,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 71,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 63,88 Euro |
| Tracking Error | 5,68 |
| Korrelation | 0,44 |
| Alpha | 0,53 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 10,93 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 4,07 € |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 4,10 € |
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 4,05 € |
| 04.08.2020 | Ausschüttung | 4,27 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Stephane Mayor |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
