Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H

Fonds
WKN:  A2ABU9 ISIN:  LU1160350812
60,45
-0,09 €
-0,15%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
13,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H

7 Tage -0,16% lfd. Jahr +2,28%
1 Monat -0,62% 1 Jahr +20,53%
3 Monate +2,26% 3 Jahre -8,08%
6 Monate +12,32% 5 Jahre -30,03%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H

Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Romain Bordenave

Risiko

Fondsvolumen 13,08 Mio
Auflagedatum 29.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,81%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 4,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,61
12-Monats-Hoch 61,57 Euro
12-Monats-Tief 50,00 Euro
Tracking Error 8,22
Korrelation 0,47
Alpha 0,95
Beta 1,08
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 16,40

Ausschüttungen des Fonds

09.08.2023 Ausschüttung 2,46 €
09.08.2022 Ausschüttung 1,97 €
04.08.2021 Ausschüttung 0,080 €
04.08.2020 Ausschüttung 1,82 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Romain Bordenave
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 31.03.