Top-News
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR
Fonds
WKN: A2ATE2 ISIN: LU1161527038
220.737
220,48
€
-0,261 €
-0,12%
18:32:07 Uhr
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
1,65 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR
| 7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | -1,49% |
| 1 Monat | -0,85% | 1 Jahr | +5,75% |
| 3 Monate | -0,53% | 3 Jahre | -4,69% |
| 6 Monate | +8,37% | 5 Jahre | -1,96% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement:
Herr Nicolas LEPRINCE
Risiko
| Fondsvolumen | 1.646,71 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
| 12-Monats-Hoch | 224,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 203,70 Euro |
| Tracking Error | 3,55 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 3,00 |
Ähnliche Fonds
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation RS EUR | 99,38 € | -0,32% | |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B GBP H | 111,0309 € | -0,33% | |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O EUR | 95,40 € | -0,31% |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Nicolas LEPRINCE |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
