DZPB II - Stiftungen A

Fonds
WKN:  A12E8P ISIN:  LU1138506479
83,37
+0,21 €
+0,25%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
120 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DZPB II - Stiftungen A

7 Tage +0,22% lfd. Jahr +0,65%
1 Monat -0,67% 1 Jahr +4,68%
3 Monate +1,35% 3 Jahre -6,89%
6 Monate +6,24% 5 Jahre -5,16%

Strategie des DZPB II - Stiftungen A

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Bankguthaben und Festgelder. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten(index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Fondsvermögens. Die direkte und indirekte Investition in Aktien beträgt maximal 50% des Fondsvermögens. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Wertpapierauswahl berücksichtigt.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 119,79 Mio
Auflagedatum 07.01.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,79%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,94%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,24
12-Monats-Hoch 84,23 Euro
12-Monats-Tief 78,48 Euro
Tracking Error 1,33
Korrelation 0,98
Alpha 0,13
Beta 0,80
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 3,41

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 1,61 €
15.12.2022 Ausschüttung 0,82 €
15.12.2021 Ausschüttung 0,82 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,92 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.