DZPB II - FLEX 2 E

Fonds
WKN:  A118SA ISIN:  LU1073733229
112,77
-0,08 €
-0,07%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,96%
Fondsgröße
-  
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DZPB II - FLEX 2 E

7 Tage -0,90% lfd. Jahr +2,37%
1 Monat +0,35% 1 Jahr +6,99%
3 Monate +3,41% 3 Jahre -0,08%
6 Monate +7,22% 5 Jahre +9,71%

Strategie des DZPB II - FLEX 2 E

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin eine in der Fondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. In Emittenten aus Emerging Marktes dürfen maximal 30% des Fondsvermögens investiert werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Auflagedatum 12.08.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,73
12-Monats-Hoch 114,18 Euro
12-Monats-Tief 103,87 Euro
Tracking Error 2,50
Korrelation 0,92
Alpha 0,20
Beta 0,76
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 7,87

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 1,85 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,060 €
18.12.2017 Ausschüttung 0,71 €
24.01.2017 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.