DWS Floating Rate Notes LD

Fonds
WKN:  DWS185 ISIN:  LU1122765560
80,43
+0,01 €
+0,01%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,27%
Fondsgröße
6,96 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DWS Floating Rate Notes LD

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +1,50%
1 Monat +0,36% 1 Jahr +4,87%
3 Monate +1,20% 3 Jahre +4,76%
6 Monate +2,52% 5 Jahre +4,60%

Strategie des DWS Floating Rate Notes LD

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Christian Reiter

Risiko

Fondsvolumen 6.962,50 Mio
Auflagedatum 01.12.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,26%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,25%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Orderannahmesschluss 13:30
Ausschüttungsrendite 4,14%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr 4,53
12-Monats-Hoch 80,38 Euro
12-Monats-Tief 76,66 Euro
Tracking Error 1,00
Korrelation 0,05
Alpha 0,40
Beta 0,01
Information Ratio 0,06

Ausschüttungen des Fonds

08.03.2024 Ausschüttung 3,33 €
10.03.2023 Ausschüttung 1,44 €
04.03.2022 Ausschüttung 0,13 €
05.03.2021 Ausschüttung 0,32 €

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager Herr Christian Reiter
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.