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DUI Wertefinder I
Fonds
WKN: A0NEBA ISIN: DE000A0NEBA1
80.26
79,15
€
-1,11 €
-1,38%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
259 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DUI Wertefinder I
| 7 Tage | -2,37% | lfd. Jahr | -3,85% |
| 1 Monat | -2,07% | 1 Jahr | +4,92% |
| 3 Monate | -0,39% | 3 Jahre | +4,93% |
| 6 Monate | +5,40% | 5 Jahre | +32,20% |
Strategie des DUI Wertefinder I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Bei der Aktienanlage steht eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 258,55 Mio |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,37% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,53% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 82,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 72,12 Euro |
| Tracking Error | 7,92 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | -0,87 |
| Beta | 1,44 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 2,55 |
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| Earth Exploration Fund UI (EUR R) | 43,15 € | +0,38% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 15.02.2023 | Ausschüttung | 1,90 € |
| 15.02.2022 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 15.02.2021 | Ausschüttung | 1,65 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
