7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +0,55% |
1 Monat | -1,08% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,43% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +7,07% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 493,58 Mio |
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 2,88 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,43 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
KVG | Dodge & Cox Worldwide Funds plc |
Fondsmanager | Frau Lucinda Johns |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |