7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | +7,80% |
3 Monate | +1,11% | 3 Jahre | +10,00% |
6 Monate | +3,75% | 5 Jahre | +13,61% |
Fondsvolumen | 2.317,00 Mio |
Auflagedatum | 22.07.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
12-Monats-Hoch | 144,61 Euro |
12-Monats-Tief | 134,06 Euro |
Tracking Error | 3,50 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,47 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 1,02 |
DNCA Invest EUROSE B | 170,77 € | +0,27% | |
DNCA Invest EUROSE ND-EUR | 101,51 € | +0,29% | |
DNCA Invest EUROSE N-EUR | 128,06 € | +0,29% |
27.02.2024 | Ausschüttung | 2,15 € |
24.08.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
27.02.2023 | Ausschüttung | 0,32 € |
25.08.2022 | Ausschüttung | 1,30 € |
KVG | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Jean-Charles Meriaux |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.07.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE MTS Global |
Geschäftsjahresende | 31.12. |