7 Tage | -1,58% | lfd. Jahr | +0,80% |
1 Monat | +1,48% | 1 Jahr | +2,84% |
3 Monate | +4,77% | 3 Jahre | -25,10% |
6 Monate | +12,22% | 5 Jahre | +24,88% |
Fondsvolumen | 90,26 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 189,48 Euro |
12-Monats-Tief | 159,96 Euro |
Tracking Error | 3,20 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 2,12 |
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | 164,673 € | -0,31% | |
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) | 195,53 € | -1,91% | |
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR | 89,94 € | +0,09% |
17.12.2018 | Ausschüttung | 8,69 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MDAX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |