7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | -1,09% |
1 Monat | -1,85% | 1 Jahr | +2,38% |
3 Monate | +1,13% | 3 Jahre | -27,45% |
6 Monate | +13,16% | 5 Jahre | +16,25% |
Fondsvolumen | 86,85 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,97% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,13 |
12-Monats-Hoch | 171,89 Euro |
12-Monats-Tief | 142,56 Euro |
Tracking Error | 3,21 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 2,08 |
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR) | 183,913 € | -0,07% | |
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) | 190,64 € | +0,79% | |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI | 13,209 € | +0,11% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 2,78 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MDAX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |