DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fonds
WKN:  A14SK0 ISIN:  LU1227570055
164,84
-0,67 €
-0,40%
24.04.24 21:56:35
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
86,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

7 Tage -0,13% lfd. Jahr -1,09%
1 Monat -1,85% 1 Jahr +2,38%
3 Monate +1,13% 3 Jahre -27,45%
6 Monate +13,16% 5 Jahre +16,25%

Strategie des DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG

Risiko

Fondsvolumen 86,85 Mio
Auflagedatum 31.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,97%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,02%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,13
12-Monats-Hoch 171,89 Euro
12-Monats-Tief 142,56 Euro
Tracking Error 3,21
Korrelation 0,98
Alpha 0,02
Beta 1,00
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,08

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Ausschüttungen des Fonds

20.12.2023 Ausschüttung 2,78 €
14.12.2022 Ausschüttung 0,10 €
15.12.2021 Ausschüttung 0,10 €
18.12.2020 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager DJE Kapital AG
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MDAX
Geschäftsjahresende 31.12.