Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Dis

Fonds
WKN:  A1136Q ISIN:  IE00BKX45Y70
9,01
+0,01 €
+0,11%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
678 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Dis

7 Tage +0,11% lfd. Jahr +1,12%
1 Monat +0,22% 1 Jahr +3,70%
3 Monate +1,01% 3 Jahre +1,63%
6 Monate +2,10% 5 Jahre +1,04%

Strategie des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Dis

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 677,58 Mio
Auflagedatum 15.05.2014
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,20%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,70%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,32
12-Monats-Hoch 9,00 Euro
12-Monats-Tief 8,68 Euro
Tracking Error 1,14
Korrelation 0,43
Alpha 0,27
Beta 0,12
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 2,22

Ausschüttungen des Fonds

30.11.2023 Ausschüttung 0,24 €
30.11.2022 Ausschüttung 0,11 €
30.11.2021 Ausschüttung 0,0084 €
30.11.2020 Ausschüttung 0,026 €

Stammdaten

KVG Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager Team der Dimensional Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.