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Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH Fonds

102,28 +0,15% +0,15 €
22.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: DWS1Y8
ISIN: LU0982741208
Typ: Fonds

Performance des Fonds Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 102,34 € 101,49 € 102,24 € 105,23 € 99,12 € -  
Performance -0,06% +0,78% +0,04% -2,80% +3,19% -
Max. Verlust +0,06% +0,06% +3,22% +3,22% +5,33% -
Verlustmonate +100,00% - +20,00% +25,00% +23,08% +50,00%
Sharpe - 0 -0 -0 -0 -

Strategie des Fonds Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH

Rentenmarkt (Emerging Markets)
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.

Zusammensetzung des Fonds Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH


Top-Holdings
2,00%
KazAgro Nat. Management Hldg. 13/24.05.23 MTN RegS
2,00%
Namibia 15/29.10.25 Reg S
2,00%
Panama 05/29.01.26
1,90%
Vietnam 14/19.11.24 Reg S
1,70%
Republic of Angola 15/12.11.25 Reg S
1,70%
Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S
1,60%
Turkey 14/22.03.24
1,50%
VEB Finance 13/21.11.23 LPN
1,50%
Argentina 16/22.04.26 Reg S Phase 1
1,50%
Colombia 09/18.01.41
Anlageklassen
99,80%
USD

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 1,10%
TER -
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

10.03.2017 Ausschüttung 5,16 €

Fonds Stammdaten

KAG Deutsche Invest I SICAV
Fondsmanager Stefanie Ebner
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets

Risiko

Fondsgröße 29,5 M €
52-Wochen-Tief 98,66 €
52-Wochen-Hoch 107,61 €

FondsRank

Kurzfristig 562/656
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt