7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | -2,65% |
1 Monat | -3,19% | 1 Jahr | -1,24% |
3 Monate | -1,63% | 3 Jahre | +10,61% |
6 Monate | +9,22% | 5 Jahre | +51,61% |
Fondsvolumen | 335,04 Mio |
Auflagedatum | 16.05.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,32% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 623,85 Euro |
12-Monats-Tief | 532,33 Euro |
Tracking Error | 3,58 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,35 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 3,15 |
ECie Fair Future Fund R | 115,11 € | -1,31% | |
PRIME VALUES Equity A | 165,812 € | -0,86% | |
AGIF - Allianz Global Water - R - USD | 14,2232 € | +1,49% |
23.02.2024 | Ausschüttung | 10,05 € |
24.02.2023 | Ausschüttung | 9,92 € |
19.02.2021 | Ausschüttung | 1,25 € |
21.02.2020 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | Deka Investment GmbH |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | Westdeutsche Landesbank Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.05.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |