7 Tage | +1,51% | lfd. Jahr | +11,44% |
1 Monat | +6,10% | 1 Jahr | +11,14% |
3 Monate | +9,12% | 3 Jahre | +12,25% |
6 Monate | +8,95% | 5 Jahre | +11,77% |
Fondsvolumen | 474,08 Mio |
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,72% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 47,50 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 40,97 US-Dollar |
Tracking Error | 5,41 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 3,02 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -0,14 |
BANTLEON Immobilienaktien America ESG 2 | 83,72 € | +1,02% | |
BANTLEON Immobilienaktien America ESG 1 | 146,81 € | +1,01% | |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R | 147,5643 € | +1,00% |
07.07.2023 | Ausschüttung | 1,00 $(0,91 €) |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,75 $(0,72 €) |
02.07.2021 | Ausschüttung | 0,60 $(0,51 €) |
03.07.2020 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | Deka Immobilien Investment GmbH |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 14.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |