7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +0,41% |
1 Monat | +0,22% | 1 Jahr | +4,90% |
3 Monate | +0,41% | 3 Jahre | +2,90% |
6 Monate | +3,71% | 5 Jahre | +4,90% |
Fondsvolumen | 423,57 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,78% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 95,05 Euro |
Tracking Error | 1,86 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 0,51 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 2,14 |
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF | 101,705 € | +0,04% | |
Global Balanced Opportunity Fund R | 94,29 € | +1,25% | |
ODDO BHF Generation CI-EUR | 321.913,1 € | +0,39% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 2,59 € |
24.03.2023 | Ausschüttung | 1,67 € |
11.03.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
12.03.2021 | Ausschüttung | 0,59 € |
KVG | Deka International S.A. |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |