7 Tage | +1,52% | lfd. Jahr | +2,95% |
1 Monat | +4,30% | 1 Jahr | +5,40% |
3 Monate | +2,95% | 3 Jahre | +8,33% |
6 Monate | +8,96% | 5 Jahre | +13,44% |
Fondsvolumen | 50,29 Mio |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,58% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,87% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
12-Monats-Hoch | 61,77 Euro |
12-Monats-Tief | 53,41 Euro |
Tracking Error | 6,52 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,63 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -5,63 |
16.08.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
16.08.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
13.08.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
17.08.2020 | Ausschüttung | 0,39 € |
KVG | LRI Capital Management S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.05. |