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Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency A
Fonds
WKN: A14U9M ISIN: LU1204910837
12.528
11,748
€
+0,039 $
+0,31%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,19%
Fondsgröße
217 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency A
| 7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | +1,31% |
| 1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +13,01% |
| 3 Monate | +2,76% | 3 Jahre | -8,19% |
| 6 Monate | +13,62% | 5 Jahre | +1,71% |
Strategie des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency A
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Fondsmanagement:
Herr Søren Mørch
Risiko
| Fondsvolumen | 201,60 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
| 12-Monats-Hoch | 12,77 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,94 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,58 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,27 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Treynor Ratio | 9,46 |
Stammdaten
| KVG | Danske Invest Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Søren Mørch |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
