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Daidalos - Multi Asset BP P
Fonds
WKN: A12B44 ISIN: LU1113188756
137.34
136,02
€
-1,32 €
-0,96%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,88%
Fondsgröße
70,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Daidalos - Multi Asset BP P
| 7 Tage | -0,96% | lfd. Jahr | +2,80% |
| 1 Monat | -1,41% | 1 Jahr | +7,91% |
| 3 Monate | +2,52% | 3 Jahre | +9,56% |
| 6 Monate | +8,90% | 5 Jahre | +17,12% |
Strategie des Daidalos - Multi Asset BP P
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter (50% - 70%).
Fondsmanagement:
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 70,50 Mio |
| Auflagedatum | 19.06.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
| 12-Monats-Hoch | 138,47 Euro |
| 12-Monats-Tief | 123,65 Euro |
| Tracking Error | 1,62 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 8,20 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.12.2023 | Ausschüttung | 0,61 € |
| 13.12.2019 | Ausschüttung | 0,12 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
