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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA
Fonds
WKN: A12HCA ISIN: LU1144411714
106.44
106,04
€
-0,40 €
-0,38%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
355 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA
| 7 Tage | -1,14% | lfd. Jahr | +0,91% |
| 1 Monat | -1,42% | 1 Jahr | +5,52% |
| 3 Monate | +1,86% | 3 Jahre | -2,77% |
| 6 Monate | +7,53% | 5 Jahre | +5,69% |
Strategie des CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA
Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.
Fondsmanagement:
Herr Gerhard Werginz
Risiko
| Fondsvolumen | 360,46 Mio |
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 108,50 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,46 Euro |
| Tracking Error | 1,75 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 3,26 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.05.2020 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 21.05.2019 | Ausschüttung | 0,95 € |
| 15.05.2018 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 16.05.2017 | Ausschüttung | 0,95 € |
Stammdaten
| KVG | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Gerhard Werginz |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
