7 Tage | -0,67% | lfd. Jahr | -1,34% |
1 Monat | -0,67% | 1 Jahr | -0,23% |
3 Monate | -0,49% | 3 Jahre | -2,53% |
6 Monate | +3,80% | 5 Jahre | -1,93% |
Fondsvolumen | 34,17 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 09:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
12-Monats-Hoch | 890,02 Euro |
12-Monats-Tief | 842,50 Euro |
Tracking Error | 1,35 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,47 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,38 |
Treynor Ratio | -3,36 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
06.12.2022 | Ausschüttung | 27,05 € |
10.05.2021 | Ausschüttung | 6,27 € |
26.04.2019 | Ausschüttung | 5,33 € |
09.05.2018 | Ausschüttung | 26,68 € |
KVG | CPR Asset Management |
Fondsmanager | Herr Samir Saadi |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ESTR CAPITALISE (J-1) |
Geschäftsjahresende | 31.07. |