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CPR Invest - Defensive - A - Dist
Fonds
WKN: A2AB9H ISIN: LU1203018376
875.63
875,97
€
+0,34 €
+0,04%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
34,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CPR Invest - Defensive - A - Dist
| 7 Tage | -0,71% | lfd. Jahr | -1,38% |
| 1 Monat | -0,34% | 1 Jahr | -0,28% |
| 3 Monate | -0,18% | 3 Jahre | -2,81% |
| 6 Monate | +3,93% | 5 Jahre | -1,97% |
Strategie des CPR Invest - Defensive - A - Dist
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Samir Saadi
Risiko
| Fondsvolumen | 34,17 Mio |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 09:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,95 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 890,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 842,50 Euro |
| Tracking Error | 1,35 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,47 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,38 |
| Treynor Ratio | -3,36 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 06.12.2022 | Ausschüttung | 27,05 € |
| 10.05.2021 | Ausschüttung | 6,27 € |
| 26.04.2019 | Ausschüttung | 5,33 € |
| 09.05.2018 | Ausschüttung | 26,68 € |
Stammdaten
| KVG | CPR Asset Management |
| Fondsmanager | Herr Samir Saadi |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ESTR CAPITALISE (J-1) |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
